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出纳

职位描述
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2.认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程相关规定,办理费用报销业务;
3.跟进业务收款,并及时进行汇报;
4.月末与会计清点现金,及时核对银行账户余额;
5.登记和跟进借支还款报销情况;
6.负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人跟进应收未收项目;
7.定期盘点在管资金,确保资金账户应收应付资金满足日常开支;
8.负责各公司证件的更换及年审工作;
9.完成上级交代的其他事项。
职位要求
1.大专及以上学历,会计,财务相关专业;
2.诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感感和良好的职业道德;
3.熟练操作财务软件,熟悉办理各种银行业务;
4.具备日常现金管理、银行收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
5.良好的学习能力,独立工作能力和扎实的财务知识。
联系方式
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